Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
22 Agu 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460832
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,71%
Finansial28,65%
Produsen Pabrikan13,64%
Layanan Teknologi9,69%
Teknologi Kesehatan8,54%
Teknologi Elektronik7,13%
Komunikasi6,03%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,44%
Transportasi4,40%
Konsumen Tahan Lama4,09%
Mineral Non-Energi2,72%
Perdagangan Ritel2,52%
Industri Proses2,16%
Layanan Komersil1,83%
Layanan Konsumen1,70%
Layanan Industri0,87%
Utilitas0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,29%
Kas0,29%
Rincian saham regional
Asia84,90%
Oseania14,34%
Eropa0,77%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UIMT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,65% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
UIMT kepemilikan teratas antara lain Tokyo Electron Ltd. dan Sony Group Corporation, yang masing-masing menguasai 5,93% dan 5,46% dari portofolio.
Dividen terakhir UIMT berjumlah 0,67 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,76 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 12,93%.
Aset yang dikelola UIMT adalah sebesar 925,20 M EUR. Jumlahnya naik 2,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UIMT untuk −41,79 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UIMT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,89%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,67 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UIMT diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 22 Agu 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIMT adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIMT mengikuti MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIMT berinvestasi dalam saham.
Harga UIMT telah turun sebesar −1,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UIMT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,16% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,16% dalam setahun.
UIMT diperdagangkan pada harga premium (2,94%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.