Statistik kunci
Tentang UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
18 Agu 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460675
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,50%
Finansial25,26%
Layanan Teknologi15,18%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,21%
Produsen Pabrikan9,86%
Teknologi Elektronik9,77%
Teknologi Kesehatan7,13%
Industri Proses4,66%
Layanan Industri4,03%
Layanan Komersil3,08%
Komunikasi2,69%
Perdagangan Ritel2,56%
Utilitas1,01%
Transportasi0,62%
Layanan Distribusi0,45%
Obligasi, Kas & Lainnya1,50%
UNIT0,78%
Temporary0,74%
Kas0,04%
Lain-lain−0,06%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UIMR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,26% saham, dan Technology Services, dengan 15,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
UIMR kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Schneider Electric SE, yang masing-masing menguasai 5,74% dan 5,19% dari portofolio.
Dividen terakhir UIMR berjumlah 2,11 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,42 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 80,01%.
Aset yang dikelola UIMR adalah sebesar 807,14 M EUR. Jumlahnya turun 3,69% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UIMR untuk −22,86 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UIMR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,94%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 2,11 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UIMR diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 18 Agu 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIMR adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIMR mengikuti MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR -TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIMR berinvestasi dalam saham.
Harga UIMR telah naik sebesar 0,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UIMR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,25% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,25% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,61% dalam setahun.
UIMR diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.