Statistik kunci
Tentang UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
12 Nov 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,11%
Finansial24,26%
Teknologi Elektronik23,91%
Layanan Teknologi10,49%
Perdagangan Ritel6,71%
Mineral Non-Energi4,60%
Produsen Pabrikan4,00%
Mineral Energi3,74%
Konsumen Tahan Lama3,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,96%
Teknologi Kesehatan2,89%
Komunikasi2,51%
Transportasi2,45%
Utilitas2,35%
Industri Proses1,53%
Layanan Konsumen1,43%
Layanan Industri0,52%
Layanan Distribusi0,52%
Layanan Kesehatan0,50%
Layanan Komersil0,46%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,89%
UNIT0,53%
Kas0,36%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia79,64%
Timur Tengah6,00%
Amerika Latin4,42%
Eropa4,27%
Afrika2,94%
Amerika Utara2,70%
Oseania0,03%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UIMI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,26% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,91% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
UIMI kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 10,83% dan 5,50% dari portofolio.
Dividen terakhir UIMI berjumlah 1,38 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,36 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,09%.
Aset yang dikelola UIMI adalah sebesar 1,84 B EUR. Jumlahnya naik 3,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UIMI untuk 163,86 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UIMI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,27%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 1,38 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UIMI diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 12 Nov 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIMI adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIMI mengikuti MSCI EM (Emerging Markets). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIMI berinvestasi dalam saham.
Harga UIMI telah naik sebesar 5,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UIMI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,34% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,34% dalam setahun.
UIMI diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.