Statistik kunci
Tentang UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
2 Okt 2009
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734526
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham99,25%
Finansial51,12%
Mineral Non-Energi11,23%
Perdagangan Ritel9,45%
Teknologi Kesehatan4,65%
Transportasi4,59%
Utilitas3,19%
Mineral Energi2,71%
Layanan Konsumen2,62%
Komunikasi2,04%
Layanan Teknologi1,89%
Produsen Pabrikan1,10%
Layanan Komersil0,96%
Layanan Kesehatan0,89%
Konsumen Tahan Lama0,89%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,58%
Teknologi Elektronik0,49%
Layanan Distribusi0,32%
Lain-lain0,32%
Industri Proses0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,75%
Temporary0,43%
Kas0,33%
Rincian saham regional
Oseania63,89%
Asia34,76%
Amerika Utara0,82%
Eropa0,53%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UIMD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 51,12% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 11,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
UIMD kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 8,68% dan 6,35% dari portofolio.
Dividen terakhir UIMD berjumlah 0,73 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,98 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 34,06%.
Aset yang dikelola UIMD adalah sebesar 66,41 M EUR. Jumlahnya turun 1,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UIMD untuk −5,31 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UIMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,74%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,73 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UIMD diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 2 Okt 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIMD adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIMD mengikuti MSCI Pacific ex JP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIMD berinvestasi dalam saham.
Harga UIMD telah turun sebesar −1,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UIMD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,84% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,78% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,84% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,78% dalam setahun.
UIMD diperdagangkan pada harga premium (0,37%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.