UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪67,76 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−5,72 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,76%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,35 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution


Penerbit
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
2 Okt 2009
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI Pacific ex JP
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734526

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Asia-Pasifik Maju Tidak Termasuk Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham99,58%
Finansial51,90%
Mineral Non-Energi11,25%
Perdagangan Ritel9,40%
Teknologi Kesehatan4,79%
Transportasi4,49%
Utilitas3,14%
Mineral Energi3,00%
Layanan Konsumen2,65%
Komunikasi2,04%
Layanan Teknologi1,91%
Produsen Pabrikan1,05%
Konsumen Tahan Lama0,88%
Layanan Kesehatan0,87%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,56%
Teknologi Elektronik0,43%
Layanan Komersil0,41%
Layanan Distribusi0,32%
Lain-lain0,29%
Industri Proses0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,42%
Kas0,42%
Rincian saham regional
64%0.8%0.6%34%
Oseania64,19%
Asia34,49%
Amerika Utara0,78%
Eropa0,55%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


UIMD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 51,90% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 11,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
UIMD kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 8,72% dan 6,71% dari portofolio.
Dividen terakhir UIMD berjumlah 0,73 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,98 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 34,06%.
Aset yang dikelola UIMD adalah sebesar ‪67,76 M‬ EUR. Jumlahnya naik 3,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UIMD untuk ‪−5,72 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UIMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,76%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,73 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UIMD diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 2 Okt 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIMD adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIMD mengikuti MSCI Pacific ex JP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIMD berinvestasi dalam saham.
Harga UIMD telah naik sebesar 1,98% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UIMD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,38% dalam setahun.
UIMD diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.