Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
17 Jan 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1484799769
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,92%
Kas1,08%
Rincian saham regional
Eropa99,54%
Amerika Utara0,46%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola UIMC adalah sebesar 586,82 M EUR. Jumlahnya turun 0,77% selama sebulan terakhir.
Saham UIMC diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jan 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIMC adalah 0,13% yang berarti anda harus membayar 0,13% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIMC mengikuti Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIMC berinvestasi dalam obligasi.
Harga UIMC telah turun sebesar −0,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UIMC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,47% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,47% dalam setahun.
UIMC diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.