Mulai
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF -A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF -A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF -A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF -A-dis- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪127,10 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪−23,89 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,79%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪12,99 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF -A-dis- Distribution


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
30 Sep 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index - GBP - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1459802754

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 9 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,96%
Kas0,04%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana