Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2008
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0340285161
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,82%
Teknologi Elektronik20,02%
Finansial17,38%
Layanan Teknologi17,30%
Teknologi Kesehatan8,07%
Perdagangan Ritel6,39%
Produsen Pabrikan4,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,44%
Konsumen Tahan Lama3,06%
Utilitas2,75%
Mineral Energi2,58%
Layanan Konsumen2,18%
Mineral Non-Energi1,67%
Industri Proses1,67%
Transportasi1,55%
Layanan Komersil1,42%
Komunikasi1,39%
Layanan Industri1,34%
Layanan Kesehatan0,95%
Layanan Distribusi0,87%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Kas0,15%
Temporary0,01%
UNIT0,01%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara73,88%
Eropa17,71%
Asia6,38%
Oseania1,67%
Timur Tengah0,25%
Amerika Latin0,12%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UIM7 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,02% saham, dan Finance, dengan 17,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
UIM7 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,55% dan 4,68% dari portofolio.
Dividen terakhir UIM7 berjumlah 2,33 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,63 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 29,97%.
Aset yang dikelola UIM7 adalah sebesar 1,33 B EUR. Jumlahnya naik 2,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UIM7 untuk −46,87 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UIM7 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,77%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 2,33 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UIM7 diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIM7 adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIM7 mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIM7 berinvestasi dalam saham.
Harga UIM7 telah naik sebesar 2,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UIM7.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,57% dalam setahun.
UIM7 diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.