UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,31 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−44,67 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,77%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,04 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution


Penerbit
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2008
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI World Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0340285161

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 16 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,82%
Teknologi Elektronik19,98%
Finansial17,46%
Layanan Teknologi17,28%
Teknologi Kesehatan8,06%
Perdagangan Ritel6,39%
Produsen Pabrikan4,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,40%
Konsumen Tahan Lama3,02%
Utilitas2,76%
Mineral Energi2,57%
Layanan Konsumen2,16%
Mineral Non-Energi1,72%
Industri Proses1,66%
Transportasi1,55%
Layanan Komersil1,41%
Komunikasi1,39%
Layanan Industri1,34%
Layanan Kesehatan0,94%
Layanan Distribusi0,87%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Kas0,15%
Temporary0,01%
UNIT0,01%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
1%0.1%73%17%0.2%6%
Amerika Utara73,62%
Eropa17,88%
Asia6,45%
Oseania1,69%
Timur Tengah0,25%
Amerika Latin0,12%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


UIM7 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 19,98% saham, dan Finance, dengan 17,46% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
UIM7 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,52% dan 4,60% dari portofolio.
Dividen terakhir UIM7 berjumlah 2,33 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,63 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 29,97%.
Aset yang dikelola UIM7 adalah sebesar ‪1,31 B‬ EUR. Jumlahnya naik 2,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UIM7 untuk ‪−46,87 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UIM7 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,77%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 2,33 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UIM7 diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIM7 adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIM7 mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIM7 berinvestasi dalam saham.
Harga UIM7 telah naik sebesar 3,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UIM7.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,57% dalam setahun.
UIM7 diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.