Statistik kunci
Tentang UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
30 Okt 2001
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Konsumen Tahan Lama
Saham99,59%
Finansial18,05%
Produsen Pabrikan13,42%
Teknologi Elektronik13,26%
Konsumen Tahan Lama11,48%
Teknologi Kesehatan7,11%
Komunikasi5,85%
Layanan Teknologi5,79%
Layanan Distribusi4,52%
Industri Proses4,50%
Perdagangan Ritel4,10%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,04%
Transportasi2,35%
Utilitas1,12%
Layanan Konsumen0,90%
Mineral Energi0,85%
Layanan Industri0,82%
Mineral Non-Energi0,80%
Layanan Komersil0,62%
Obligasi, Kas & Lainnya0,41%
Kas0,41%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UIM5 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,05% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
UIM5 kepemilikan teratas antara lain Toyota Motor Corp. dan Sony Group Corporation, yang masing-masing menguasai 4,18% dan 4,07% dari portofolio.
Dividen terakhir UIM5 berjumlah 0,52 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,46 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,78%.
Aset yang dikelola UIM5 adalah sebesar 949,20 M EUR. Jumlahnya naik 7,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UIM5 untuk 162,07 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UIM5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,65%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,52 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UIM5 diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 30 Okt 2001, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIM5 adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIM5 mengikuti MSCI Japan. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIM5 berinvestasi dalam saham.
Harga UIM5 telah naik sebesar 2,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UIM5.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,01% dalam setahun.
UIM5 diperdagangkan pada harga premium (0,83%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.