Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution

UEFS berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 77,07% saham, dan Corporate, dengan 21,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.

Dividen terakhir UEFS berjumlah 0,28 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,26 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,14%.

Aset yang dikelola UEFS adalah sebesar ‪81,59 M‬ EUR. Jumlahnya turun 20,46% selama sebulan terakhir.

Akun aliran dana UEFS untuk ‪6,30 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.

Ya, UEFS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,65%. Dividen terakhir pada (12 Feb 2026) berjumlah 0,28 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.

Rasio biaya UEFS adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.

UEFS mengikuti Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.

UEFS berinvestasi dalam obligasi.

Harga UEFS telah turun sebesar −3,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UEFS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,70% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,84% dalam setahun.