Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Jerman
/
Pasar ETF
/
UEFF
/
Analisis
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UEFF
Deutsche Borse Xetra
UEFF
Deutsche Borse Xetra
UEFF
Deutsche Borse Xetra
UEFF
Deutsche Borse Xetra
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
21,70 M
EUR
Aliran dana (1Y)
−8,11 M
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,74%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
883,35 K
Rasio biaya
0,07%
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
2 Feb 2012
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU0721552544
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 9 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Pemerintah
99,96%
Kas
0,04%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana