Statistik kunci
Tentang UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
4 Sep 2014
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313891
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham98,94%
Finansial28,47%
Teknologi Elektronik24,82%
Layanan Teknologi12,06%
Komunikasi5,83%
Konsumen Tahan Lama5,34%
Teknologi Kesehatan3,78%
Transportasi3,71%
Perdagangan Ritel2,55%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,22%
Produsen Pabrikan2,15%
Layanan Konsumen2,14%
Industri Proses1,56%
Mineral Non-Energi1,34%
Layanan Distribusi0,94%
Layanan Kesehatan0,78%
Layanan Industri0,39%
Layanan Komersil0,38%
Utilitas0,33%
Lain-lain0,14%
Obligasi, Kas & Lainnya1,06%
UNIT0,96%
Kas0,10%
Rincian saham regional
Asia79,45%
Afrika9,56%
Amerika Latin4,24%
Timur Tengah2,95%
Amerika Utara2,26%
Eropa1,54%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UEF5 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,47% saham, dan Electronic Technology, dengan 24,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
UEF5 kepemilikan teratas antara lain SK hynix Inc. dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 6,56% dan 5,62% dari portofolio.
Dividen terakhir UEF5 berjumlah 0,15 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,18 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 19,18%.
Aset yang dikelola UEF5 adalah sebesar 1,67 B EUR. Jumlahnya naik 4,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UEF5 untuk 238,34 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UEF5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,17%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,15 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UEF5 diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 4 Sep 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UEF5 adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UEF5 mengikuti MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UEF5 berinvestasi dalam saham.
Harga UEF5 telah naik sebesar 2,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UEF5.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,48% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,48% dalam setahun.
UEF5 diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.