Statistik kunci
Tentang iShares MSCI World SRI UCITS ETF Hedged EUR
Beranda
Tanggal permulaan
12 Okt 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMZ17W23
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham98,88%
Teknologi Elektronik17,66%
Finansial17,46%
Layanan Teknologi10,64%
Produsen Pabrikan9,40%
Teknologi Kesehatan7,67%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,09%
Konsumen Tahan Lama4,86%
Perdagangan Ritel4,52%
Layanan Komersil4,28%
Komunikasi3,36%
Layanan Konsumen2,99%
Mineral Non-Energi2,26%
Layanan Kesehatan1,85%
Utilitas1,63%
Industri Proses1,57%
Transportasi0,91%
Layanan Industri0,79%
Layanan Distribusi0,65%
Lain-lain0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya1,12%
Kas0,97%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Temporary0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara67,67%
Eropa22,26%
Asia8,27%
Oseania1,33%
Amerika Latin0,47%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UEEA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 17,66% saham, dan Finance, dengan 17,46% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
UEEA kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 8,79% dan 4,29% dari portofolio.
Dividen terakhir UEEA berjumlah 0,02 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 126,06%.
Aset yang dikelola UEEA adalah sebesar 353,74 M EUR. Jumlahnya turun 23,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UEEA untuk −334,15 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UEEA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,22%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,02 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham UEEA diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Okt 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UEEA adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UEEA mengikuti MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UEEA berinvestasi dalam saham.
Harga UEEA telah naik sebesar 0,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UEEA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,69% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,69% dalam setahun.
UEEA diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.