Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jan 2021
Struktur
Irish SICAV
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN941009
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham97,37%
Teknologi Elektronik22,60%
Layanan Teknologi21,81%
Finansial10,86%
Perdagangan Ritel9,26%
Teknologi Kesehatan6,81%
Produsen Pabrikan6,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,29%
Utilitas3,73%
Konsumen Tahan Lama3,39%
Transportasi1,86%
Mineral Energi1,84%
Layanan Konsumen1,29%
Komunikasi1,23%
Industri Proses0,77%
Layanan Kesehatan0,67%
Layanan Industri0,58%
Layanan Distribusi0,14%
Mineral Non-Energi0,04%
Layanan Komersil0,01%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya2,63%
Lain-lain2,63%
Kas0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UBF7 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,30% dan 6,22% dari portofolio.
Aset yang dikelola UBF7 adalah sebesar 33,76 M EUR. Jumlahnya naik 8,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UBF7 untuk 226,64 K EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, UBF7 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UBF7 diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UBF7 adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UBF7 mengikuti UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UBF7 berinvestasi dalam saham.
Harga UBF7 telah naik sebesar 3,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UBF7.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,47% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,47% dalam setahun.
UBF7 diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.