Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jan 2021
Struktur
Irish SICAV
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN941009
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham96,50%
Layanan Teknologi20,76%
Teknologi Elektronik19,33%
Finansial11,05%
Perdagangan Ritel7,28%
Teknologi Kesehatan6,60%
Produsen Pabrikan5,76%
Utilitas5,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,57%
Konsumen Tahan Lama3,61%
Layanan Konsumen2,56%
Komunikasi2,24%
Mineral Energi1,93%
Industri Proses1,55%
Layanan Industri1,01%
Layanan Kesehatan0,76%
Transportasi0,59%
Layanan Distribusi0,11%
Mineral Non-Energi0,07%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya3,50%
Lain-lain3,50%
Kas0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UBF7 kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class A dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,62% dan 5,43% dari portofolio.
Aset yang dikelola UBF7 adalah sebesar 31,41 M EUR. Jumlahnya naik 11,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UBF7 untuk −1,41 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, UBF7 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UBF7 diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UBF7 adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UBF7 mengikuti UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UBF7 berinvestasi dalam saham.
Harga UBF7 telah naik sebesar 1,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UBF7.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,99% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,99% dalam setahun.
UBF7 diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.