SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪477,23 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−16,20 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,52%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,44 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF


Merek
SPDR
Tanggal permulaan
17 Mei 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4694Z11

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Britania Raya
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,63%
Kas0,20%
Terstruktur0,10%
Securitized0,07%
Rincian saham regional
1%20%77%0.8%
Eropa77,45%
Amerika Utara20,20%
Oseania1,59%
Asia0,77%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SYBS berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 99,63% saham, dan Securitized, dengan 0,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SYBS kepemilikan teratas antara lain Enel Finance International NV 5.75% 14-SEP-2040 dan BP Capital Markets p.l.c. 4.25% PERP, yang masing-masing menguasai 0,35% dan 0,34% dari portofolio.
Dividen terakhir SYBS berjumlah 1,34 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,36 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,46%.
Aset yang dikelola SYBS adalah sebesar ‪477,23 M‬ EUR. Jumlahnya turun 1,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SYBS untuk ‪−16,20 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SYBS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,52%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 1,34 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SYBS diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 17 Mei 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SYBS adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SYBS mengikuti Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SYBS berinvestasi dalam obligasi.
Harga SYBS telah turun sebesar −0,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SYBS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,15% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,29% dalam setahun.
SYBS diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.