Statistik kunci
Tentang SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Mei 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B41RYL63
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Saham0,02%
Industri Proses0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya99,98%
Pemerintah69,35%
Korporasi29,20%
Kas1,38%
Agensi0,05%
Rincian saham regional
Eropa93,13%
Amerika Utara5,12%
Asia0,80%
Oseania0,61%
Amerika Latin0,15%
Afrika0,10%
Timur Tengah0,10%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SYBA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 69,35% saham, dan Corporate, dengan 29,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir SYBA berjumlah 0,64 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,60 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,82%.
Aset yang dikelola SYBA adalah sebesar 534,20 M EUR. Jumlahnya turun 8,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SYBA untuk −79,30 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SYBA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,26%. Dividen terakhir pada (17 Feb 2026) berjumlah 0,64 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SYBA diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 23 Mei 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SYBA adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SYBA mengikuti Bloomberg Euro Aggregate. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SYBA berinvestasi dalam obligasi.
Harga SYBA telah turun sebesar −0,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,33%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SYBA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,02% dalam setahun.
SYBA diperdagangkan pada harga premium (0,41%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.