Statistik kunci
Tentang SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Des 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BS7K8821
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,80%
Korporasi1,05%
Kas0,15%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SYB4 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 98,80% saham, dan Corporate, dengan 1,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SYB4 kepemilikan teratas antara lain France 2.5% 25-MAY-2030 dan France 0.75% 25-NOV-2028, yang masing-masing menguasai 4,50% dan 4,29% dari portofolio.
Dividen terakhir SYB4 berjumlah 0,36 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,38 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,41%.
Aset yang dikelola SYB4 adalah sebesar 24,23 M EUR. Jumlahnya turun 9,99% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SYB4 untuk −3,41 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SYB4 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,52%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 0,36 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SYB4 diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 3 Des 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SYB4 adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SYB4 mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SYB4 berinvestasi dalam obligasi.
Harga SYB4 telah naik sebesar 0,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SYB4.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,70% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,70% dalam setahun.
SYB4 diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.