Statistik kunci
Tentang SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD
Beranda
Tanggal permulaan
31 Okt 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000XZSV718
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,43%
Teknologi Elektronik24,71%
Layanan Teknologi21,49%
Finansial13,99%
Perdagangan Ritel7,51%
Teknologi Kesehatan7,32%
Produsen Pabrikan3,43%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,21%
Konsumen Tahan Lama2,61%
Layanan Konsumen2,54%
Utilitas2,46%
Mineral Energi2,22%
Transportasi1,48%
Industri Proses1,29%
Layanan Kesehatan1,21%
Layanan Komersil0,99%
Layanan Industri0,96%
Komunikasi0,82%
Layanan Distribusi0,63%
Mineral Non-Energi0,50%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,57%
Kas0,57%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,69%
Eropa2,31%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPYL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,71% saham, dan Technology Services, dengan 21,49% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPYL kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,96% dan 6,73% dari portofolio.
Aset yang dikelola SPYL adalah sebesar 10,58 B EUR. Jumlahnya naik 3,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPYL untuk 4,95 B EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SPYL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPYL diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 31 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPYL adalah 0,03% yang berarti anda harus membayar 0,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPYL mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPYL berinvestasi dalam saham.
Harga SPYL telah naik sebesar 2,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPYL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,37% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,37% dalam setahun.
SPYL diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.