Statistik kunci
Tentang SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Hedged EUR
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jun 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B979GK47
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,36%
Finansial14,36%
Utilitas14,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,67%
Teknologi Elektronik8,53%
Industri Proses8,23%
Teknologi Kesehatan6,87%
Produsen Pabrikan6,76%
Layanan Distribusi4,60%
Perdagangan Ritel4,39%
Mineral Energi4,11%
Layanan Teknologi3,60%
Transportasi2,90%
Komunikasi2,72%
Layanan Konsumen1,33%
Mineral Non-Energi1,22%
Konsumen Tahan Lama1,07%
Layanan Industri0,95%
Layanan Komersil0,64%
Lain-lain0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,64%
Kas0,64%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,84%
Eropa4,16%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPPD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 14,36% saham, dan Utilities, dengan 14,14% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPPD kepemilikan teratas antara lain Verizon Communications Inc. dan Realty Income Corporation, yang masing-masing menguasai 2,72% dan 2,45% dari portofolio.
Dividen terakhir SPPD berjumlah 0,04 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,36%.
Aset yang dikelola SPPD adalah sebesar 39,82 M EUR. Jumlahnya turun 5,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPPD untuk −59,86 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPPD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,04%. Dividen terakhir pada (1 Jul 2025) berjumlah 0,05 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPPD diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPPD adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPPD mengikuti S&P High Yield Dividend Aristocrats. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPPD berinvestasi dalam saham.
Harga SPPD telah turun sebesar −1,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPPD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,82% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,82% dalam setahun.
SPPD diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.