Statistik kunci
Tentang SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Feb 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYSZ5R67
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,81%
Kas0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPP3 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 dan United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031, yang masing-masing menguasai 2,35% dan 2,30% dari portofolio.
Dividen terakhir SPP3 berjumlah 0,47 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,49 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,52%.
Aset yang dikelola SPP3 adalah sebesar 125,78 M EUR. Jumlahnya naik 0,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPP3 untuk 94,57 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPP3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,73%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 0,47 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SPP3 diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 17 Feb 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPP3 adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPP3 mengikuti Bloomberg US Treasury (3-7 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPP3 berinvestasi dalam obligasi.
Harga SPP3 telah turun sebesar −2,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPP3.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,93% dalam setahun.
SPP3 diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.