SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪125,78 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪94,57 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,73%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,46 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
17 Feb 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYSZ5R67

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 1 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,81%
Kas0,19%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SPP3 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 dan United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031, yang masing-masing menguasai 2,35% dan 2,30% dari portofolio.
Dividen terakhir SPP3 berjumlah 0,47 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,49 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,52%.
Aset yang dikelola SPP3 adalah sebesar ‪125,78 M‬ EUR. Jumlahnya naik 0,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPP3 untuk ‪94,57 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPP3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,73%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 0,47 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SPP3 diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 17 Feb 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPP3 adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPP3 mengikuti Bloomberg US Treasury (3-7 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPP3 berinvestasi dalam obligasi.
Harga SPP3 telah turun sebesar −2,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPP3.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,93% dalam setahun.
SPP3 diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.