Statistik kunci
Tentang SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EUR
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jul 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000BZ1HVL2
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,98%
Teknologi Elektronik20,19%
Finansial18,20%
Layanan Teknologi14,59%
Teknologi Kesehatan8,60%
Perdagangan Ritel6,50%
Produsen Pabrikan5,45%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,48%
Mineral Energi2,95%
Konsumen Tahan Lama2,86%
Utilitas2,70%
Mineral Non-Energi2,05%
Layanan Konsumen2,03%
Transportasi1,67%
Industri Proses1,67%
Layanan Industri1,50%
Komunikasi1,38%
Layanan Komersil1,31%
Layanan Distribusi0,98%
Layanan Kesehatan0,78%
Lain-lain0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
UNIT0,02%
Rights & Warrants0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara72,57%
Eropa18,50%
Asia6,80%
Oseania1,73%
Timur Tengah0,29%
Amerika Latin0,11%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPFH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,19% saham, dan Finance, dengan 18,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPFH kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,02% dan 4,92% dari portofolio.
Aset yang dikelola SPFH adalah sebesar 677,98 M EUR. Jumlahnya naik 0,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPFH untuk 261,27 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SPFH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPFH diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPFH adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPFH mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPFH berinvestasi dalam saham.
Harga SPFH telah naik sebesar 1,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPFH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,26% dalam setahun.
SPFH diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.