Statistik kunci
Tentang SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
Beranda
Tanggal permulaan
9 Jan 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE000AQ7A2X6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Securitized
Saham0,00%
Utilitas0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah65,35%
Korporasi22,80%
Securitized10,64%
Kas1,05%
Kota0,10%
Lain-lain0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara38,54%
Eropa32,63%
Asia25,55%
Oseania1,95%
Timur Tengah0,81%
Amerika Latin0,49%
Afrika0,03%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPFF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 65,35% saham, dan Corporate, dengan 22,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola SPFF adalah sebesar 118,44 M EUR. Jumlahnya turun 26,46% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPFF untuk 77,62 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SPFF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPFF diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 9 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
SPFF mengikuti Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPFF berinvestasi dalam obligasi.
Harga SPFF telah naik sebesar 0,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPFF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,65% dalam setahun.
SPFF diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.