Statistik kunci
Tentang SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jul 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,00%
Kas0,95%
Korporasi0,04%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Asia56,52%
Eropa14,66%
Amerika Latin11,26%
Amerika Utara8,89%
Afrika5,36%
Timur Tengah3,29%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPFA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,00% saham, dan Corporate, dengan 0,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Aset yang dikelola SPFA adalah sebesar 55,11 M EUR. Jumlahnya naik 12,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPFA untuk 8,36 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SPFA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPFA diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jul 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPFA adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPFA mengikuti Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPFA berinvestasi dalam obligasi.
Harga SPFA telah naik sebesar 0,51% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPFA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,45% dalam setahun.
SPFA diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.