Statistik kunci
Tentang SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
Beranda
Tanggal permulaan
23 Mei 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FP91
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,70%
Kas2,30%
Rincian saham regional
Amerika Utara58,10%
Asia24,09%
Eropa17,02%
Oseania0,64%
Timur Tengah0,15%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola SPF1 adalah sebesar 621,58 M EUR. Jumlahnya naik 15,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPF1 untuk 56,76 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SPF1 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPF1 diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 23 Mei 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPF1 adalah 0,76% yang berarti anda harus membayar 0,76% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPF1 mengikuti Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPF1 berinvestasi dalam obligasi.
Harga SPF1 telah naik sebesar 4,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPF1.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,72% dalam setahun.
SPF1 diperdagangkan pada harga premium (0,59%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.