Statistik kunci
Tentang Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Sep 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BPRCH686
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Saham100,00%
Finansial15,34%
Produsen Pabrikan13,69%
Teknologi Elektronik10,12%
Konsumen Tahan Lama9,31%
Teknologi Kesehatan6,96%
Layanan Teknologi6,62%
Komunikasi6,15%
Industri Proses6,10%
Layanan Distribusi5,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,97%
Perdagangan Ritel3,98%
Transportasi3,03%
Layanan Konsumen1,78%
Utilitas1,72%
Mineral Non-Energi1,44%
Layanan Industri1,39%
Layanan Komersil1,10%
Mineral Energi1,10%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMLN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,34% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
SMLN kepemilikan teratas antara lain SoftBank Group Corp. dan Mitsui & Co.,Ltd, yang masing-masing menguasai 2,38% dan 1,72% dari portofolio.
Aset yang dikelola SMLN adalah sebesar 117,94 M EUR. Jumlahnya naik 0,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMLN untuk −9,87 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SMLN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMLN diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 10 Sep 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMLN adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMLN mengikuti JPX-Nikkei 400 Index - JPY. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMLN berinvestasi dalam saham.
Harga SMLN telah naik sebesar 1,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMLN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,12% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,12% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,83% dalam setahun.
SMLN diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.