Statistik kunci
Tentang Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jan 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BH3YZ803
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,80%
Finansial26,37%
Teknologi Elektronik10,43%
Teknologi Kesehatan9,43%
Produsen Pabrikan8,07%
Layanan Teknologi7,26%
Industri Proses5,28%
Perdagangan Ritel4,48%
Konsumen Tahan Lama4,26%
Layanan Konsumen4,09%
Layanan Industri4,03%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,48%
Mineral Energi2,37%
Utilitas2,23%
Layanan Komersil2,14%
Transportasi2,01%
Layanan Kesehatan1,71%
Layanan Distribusi1,30%
Komunikasi0,99%
Mineral Non-Energi0,78%
Lain-lain0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Lain-lain0,20%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,45%
Eropa0,44%
Timur Tengah0,12%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMLK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,37% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMLK kepemilikan teratas antara lain Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. dan InterDigital, Inc., yang masing-masing menguasai 0,64% dan 0,57% dari portofolio.
Aset yang dikelola SMLK adalah sebesar 259,86 M EUR. Jumlahnya naik 12,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMLK untuk 106,47 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SMLK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMLK diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMLK adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMLK mengikuti S&P Small Cap 600. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMLK berinvestasi dalam saham.
Harga SMLK telah naik sebesar 1,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMLK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,33% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,64% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,33% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,64% dalam setahun.
SMLK diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.