iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EURiShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EURiShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR

iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪129,88 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪18,26 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,29%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%

Tentang iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR


Penerbit
Blackrock, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,09%
Tanggal permulaan
1 Okt 2020
Indeks dilacak
FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BLDGH447

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,83%
Kas0,17%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana