Statistik kunci
Tentang Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jul 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B5MTYL84
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham100,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama95,07%
Industri Proses4,93%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SC03 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 95,07% saham, dan Process Industries, dengan 4,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SC03 kepemilikan teratas antara lain Nestle S.A. dan Anheuser-Busch InBev SA/NV, yang masing-masing menguasai 19,02% dan 13,86% dari portofolio.
Aset yang dikelola SC03 adalah sebesar 9,56 M EUR. Jumlahnya turun 9,69% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SC03 untuk 5,67 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SC03 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SC03 diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jul 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SC03 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SC03 mengikuti STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SC03 berinvestasi dalam saham.
Harga SC03 telah turun sebesar −6,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −12,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SC03.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −6,94% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −12,15% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −6,94% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −12,15% dalam setahun.
SC03 diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.