Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETFInvesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETFInvesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪9,56 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪5,67 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪25,86 K‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
7 Jul 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Index - EUR
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B5MTYL84

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Bahan pokok konsumen
Terbatas
Makanan, minuman & tembakau
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham100,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama95,07%
Industri Proses4,93%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SC03 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 95,07% saham, dan Process Industries, dengan 4,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SC03 kepemilikan teratas antara lain Nestle S.A. dan Anheuser-Busch InBev SA/NV, yang masing-masing menguasai 19,02% dan 13,86% dari portofolio.
Aset yang dikelola SC03 adalah sebesar ‪9,56 M‬ EUR. Jumlahnya turun 9,69% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SC03 untuk ‪5,67 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SC03 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SC03 diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jul 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SC03 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SC03 mengikuti STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SC03 berinvestasi dalam saham.
Harga SC03 telah turun sebesar −6,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −12,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SC03.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −6,94% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −12,15% dalam setahun.
SC03 diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.