Statistik kunci
Tentang UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
25 Mar 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BHXMHK04
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,82%
Teknologi Elektronik26,62%
Layanan Teknologi24,20%
Finansial14,20%
Teknologi Kesehatan8,07%
Perdagangan Ritel5,19%
Produsen Pabrikan4,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,66%
Mineral Energi2,51%
Layanan Konsumen2,32%
Industri Proses1,60%
Transportasi1,50%
Layanan Kesehatan1,45%
Layanan Industri1,33%
Layanan Komersil1,08%
Utilitas0,88%
Komunikasi0,76%
Konsumen Tahan Lama0,55%
Layanan Distribusi0,50%
Mineral Non-Energi0,40%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Kas0,18%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,92%
Eropa3,08%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
S5SD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,62% saham, dan Technology Services, dengan 24,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
S5SD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 11,54% dan 9,96% dari portofolio.
Dividen terakhir S5SD berjumlah 0,18 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,20 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,27%.
Aset yang dikelola S5SD adalah sebesar 565,11 M EUR. Jumlahnya naik 4,91% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana S5SD untuk −197,93 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, S5SD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,93%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,18 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham S5SD diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mar 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya S5SD adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
S5SD mengikuti S&P 500 Scored & Screened Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
S5SD berinvestasi dalam saham.
Harga S5SD telah naik sebesar 2,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga S5SD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,49% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,49% dalam setahun.
S5SD diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.