Expat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETF

Expat Romania BET UCITS ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,46 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪275,09 K‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,0%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪440,00 K‬
Rasio biaya
1,83%

Tentang Expat Romania BET UCITS ETF


Penerbit
Expat Capital AD
Merek
Expat
Beranda
Tanggal permulaan
1 Des 2017
Struktur
CISA Bulgaria
Indeks dilacak
Romania BET (Bucharest Exchange Trading)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Expat Asset Management EAD
Pengidentifikasi
2
ISIN BGROBET05176

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Rumania
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Mineral Energi
Finansial
Saham98,43%
Utilitas29,59%
Mineral Energi28,32%
Finansial27,91%
Layanan Konsumen5,13%
Layanan Kesehatan4,53%
Layanan Distribusi0,94%
Transportasi0,73%
Teknologi Kesehatan0,65%
Produsen Pabrikan0,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya1,57%
Reksa dana / Mutual fund1,56%
Kas0,01%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ROX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 29,59% saham, dan Energy Minerals, dengan 28,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ROX kepemilikan teratas antara lain Banca Transilvania SA dan OMV Petrom SA, yang masing-masing menguasai 19,37% dan 16,78% dari portofolio.
Aset yang dikelola ROX adalah sebesar ‪1,46 M‬ EUR. Jumlahnya naik 32,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ROX untuk ‪275,09 K‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ROX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ROX diterbitkan oleh Expat Capital AD dengan merek Expat. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ROX adalah 1,83% yang berarti anda harus membayar 1,83% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ROX mengikuti Romania BET (Bucharest Exchange Trading). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ROX berinvestasi dalam saham.
Harga ROX telah naik sebesar 11,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 51,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ROX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 14,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 20,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 59,65% dalam setahun.
ROX diperdagangkan pada harga premium (1,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.