iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USDiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USDiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪713,08 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪56,01 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,57%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%

Tentang iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD


Penerbit
Blackrock, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,28%
Tanggal permulaan
23 Mei 2016
Indeks dilacak
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BZ6V7883

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, didukung hipotek
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized94,88%
Reksa dana / Mutual fund5,05%
Kas0,07%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana