Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETFInvesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETFInvesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪104,81 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪33,38 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,07%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,9%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,13 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
3 Des 2007
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23LNQ02

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
Global
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,74%
Finansial26,51%
Teknologi Elektronik10,04%
Mineral Energi6,55%
Teknologi Kesehatan6,31%
Layanan Teknologi6,11%
Perdagangan Ritel6,01%
Utilitas4,68%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,49%
Produsen Pabrikan4,48%
Konsumen Tahan Lama4,21%
Mineral Non-Energi3,56%
Komunikasi3,08%
Industri Proses2,85%
Layanan Industri2,37%
Layanan Distribusi1,94%
Transportasi1,90%
Layanan Konsumen1,86%
Layanan Kesehatan1,59%
Layanan Komersil1,11%
Lain-lain0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,26%
UNIT0,17%
Kas0,06%
Lain-lain0,04%
Rincian saham regional
1%1%53%24%0.5%0.5%18%
Amerika Utara53,41%
Eropa24,16%
Asia18,45%
Oseania1,62%
Amerika Latin1,44%
Timur Tengah0,46%
Afrika0,46%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PSWD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,51% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PSWD kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 1,28% dan 1,04% dari portofolio.
Dividen terakhir PSWD berjumlah 0,13 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 90,26%.
Aset yang dikelola PSWD adalah sebesar ‪104,81 M‬ EUR. Jumlahnya naik 12,99% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PSWD untuk ‪33,38 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PSWD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,07%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,13 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PSWD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Des 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PSWD adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PSWD mengikuti FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PSWD berinvestasi dalam saham.
Harga PSWD telah naik sebesar 2,66% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,34%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PSWD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,96% dalam setahun.
PSWD diperdagangkan pada harga premium (0,90%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.