Statistik kunci
Tentang Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Des 2007
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B23LNQ02
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,78%
Finansial25,86%
Teknologi Elektronik10,73%
Mineral Energi6,95%
Teknologi Kesehatan6,52%
Perdagangan Ritel5,70%
Produsen Pabrikan5,06%
Layanan Teknologi4,98%
Utilitas4,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,29%
Mineral Non-Energi4,27%
Konsumen Tahan Lama4,26%
Komunikasi3,05%
Industri Proses2,93%
Layanan Industri2,40%
Layanan Distribusi2,19%
Transportasi1,91%
Layanan Konsumen1,75%
Layanan Kesehatan1,33%
Layanan Komersil0,84%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
UNIT0,14%
Lain-lain0,04%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara51,98%
Eropa24,31%
Asia19,27%
Amerika Latin1,68%
Oseania1,64%
Timur Tengah0,60%
Afrika0,53%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PSWD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,86% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PSWD kepemilikan teratas antara lain Samsung Electronics Co., Ltd. dan Exxon Mobil Corporation, yang masing-masing menguasai 1,15% dan 0,98% dari portofolio.
Dividen terakhir PSWD berjumlah 0,12 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,45%.
Aset yang dikelola PSWD adalah sebesar 164,70 M EUR. Jumlahnya naik 14,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PSWD untuk 75,91 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PSWD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,86%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,12 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PSWD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Des 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PSWD adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PSWD mengikuti FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PSWD berinvestasi dalam saham.
Harga PSWD telah naik sebesar 2,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PSWD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,13% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,13% dalam setahun.
PSWD diperdagangkan pada harga premium (0,70%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.