Statistik kunci
Tentang Amundi Prime US Treasury
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jan 2020
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2089239193
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PRAS kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, yang masing-masing menguasai 0,92% dan 0,91% dari portofolio.
Aset yang dikelola PRAS adalah sebesar 14,41 M EUR. Jumlahnya naik 2,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PRAS untuk −57,25 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, PRAS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PRAS diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jan 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PRAS adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRAS mengikuti Solactive US Treasury Bond Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRAS berinvestasi dalam obligasi.
Harga PRAS telah naik sebesar 2,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PRAS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,12% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,12% dalam setahun.
PRAS diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.