Statistik kunci
Tentang Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jan 2020
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU2089239276
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,41%
Eropa6,93%
Asia2,83%
Oseania0,83%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PRAP kepemilikan teratas antara lain Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 dan CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, yang masing-masing menguasai 0,21% dan 0,19% dari portofolio.
Aset yang dikelola PRAP adalah sebesar 80,43 M EUR. Jumlahnya naik 1,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PRAP untuk 27,87 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, PRAP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PRAP diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jan 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PRAP adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRAP berinvestasi dalam obligasi.
Harga PRAP telah turun sebesar −0,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PRAP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,98% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,98% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,45% dalam setahun.
PRAP diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.