Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 YAmundi Prime US Treasury Bond 0-1 YAmundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪20.27 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪9.22 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.2%

Tentang Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y

Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Rasio biaya
0.05%
Tanggal permulaan
9 Jul 2020
Indeks dilacak
Bloomberg US Short Treasury
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU2182388665

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 26 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah100.00%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana