Statistik kunci
Tentang Amundi US Treasury Bond 0-1 Y -ETF DRH- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
9 Jul 2020
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Pengidentifikasi
2
ISIN LU2182388749
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PR1H kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 12-MAR-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 05-MAR-2026, yang masing-masing menguasai 3,76% dan 3,72% dari portofolio.
Aset yang dikelola PR1H adalah sebesar 72,84 M EUR. Jumlahnya turun 30,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PR1H untuk −52,67 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, PR1H tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PR1H diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 9 Jul 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PR1H adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PR1H mengikuti Bloomberg US Short Treasury. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PR1H berinvestasi dalam obligasi.
Harga PR1H telah naik sebesar 0,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PR1H.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,96% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,96% dalam setahun.
PR1H diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.