Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Mei 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B3YCGJ38
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik25,76%
Layanan Teknologi17,88%
Finansial13,86%
Teknologi Kesehatan7,90%
Perdagangan Ritel7,75%
Produsen Pabrikan4,38%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,28%
Mineral Energi3,20%
Utilitas2,63%
Layanan Konsumen2,47%
Konsumen Tahan Lama2,37%
Transportasi1,46%
Industri Proses1,43%
Layanan Industri1,28%
Layanan Kesehatan1,01%
Komunikasi0,96%
Layanan Komersil0,96%
Mineral Non-Energi0,70%
Layanan Distribusi0,69%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,73%
Eropa2,27%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang sering diajukan
P500 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,76% saham, dan Technology Services, dengan 17,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
P500 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,50% dan 6,69% dari portofolio.
Aset yang dikelola P500 adalah sebesar 33,25 B EUR. Jumlahnya naik 12,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana P500 untuk 608,34 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, P500 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham P500 diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mei 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya P500 adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
P500 mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
P500 berinvestasi dalam saham.
Harga P500 telah naik sebesar 8,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 26,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga P500.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,14% dalam setahun.
P500 diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.