Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -DMulti Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -DMulti Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D

Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪983,66 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−68,92 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,44%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,72 M‬
Rasio biaya
0,22%

Tentang Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
10 Sep 2020
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
NASDAQ-100 Notional Index - EUR
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
ISIN
LU2197908721

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Bursa-spesifik
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Terdaftar di NASDAQ

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 November 2025
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham100,00%
Teknologi Elektronik37,86%
Layanan Teknologi21,91%
Finansial9,36%
Perdagangan Ritel8,84%
Teknologi Kesehatan7,85%
Konsumen Tahan Lama4,05%
Mineral Non-Energi1,59%
Utilitas1,58%
Produsen Pabrikan1,26%
Mineral Energi1,08%
Layanan Komersil0,90%
Layanan Konsumen0,80%
Komunikasi0,64%
Layanan Kesehatan0,54%
Transportasi0,52%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,36%
Layanan Industri0,33%
Industri Proses0,27%
Layanan Distribusi0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
97%2%0.2%
Amerika Utara97,06%
Eropa2,70%
Timur Tengah0,23%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


NADQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 37,86% saham, dan Technology Services, dengan 21,91% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NADQ kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 8,75% dan 6,57% dari portofolio.
Dividen terakhir NADQ berjumlah 1,11 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,59 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 46,70%.
Aset yang dikelola NADQ adalah sebesar ‪983,66 M‬ EUR. Jumlahnya turun 3,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NADQ untuk ‪−68,92 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NADQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,44%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 1,11 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham NADQ diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 10 Sep 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NADQ adalah 0,22% yang berarti anda harus membayar 0,22% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NADQ mengikuti NASDAQ-100 Notional Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NADQ berinvestasi dalam saham.
Harga NADQ telah turun sebesar −2,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NADQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,15% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,28% dalam setahun.
NADQ diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.