Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF DistAmundi Core MSCI Japan UCITS ETF DistAmundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪271,02 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−63,48 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,64%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪21,50 K‬
Rasio biaya
0,13%

Tentang Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
17 Sep 2020
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI Japan
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2090063673

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Konsumen Tahan Lama
Saham100,00%
Finansial18,78%
Teknologi Elektronik12,90%
Produsen Pabrikan12,73%
Konsumen Tahan Lama11,75%
Teknologi Kesehatan7,18%
Layanan Teknologi6,09%
Komunikasi5,65%
Layanan Distribusi4,64%
Industri Proses4,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,12%
Perdagangan Ritel4,00%
Transportasi2,46%
Utilitas1,15%
Layanan Konsumen0,89%
Mineral Energi0,86%
Layanan Industri0,85%
Mineral Non-Energi0,81%
Layanan Komersil0,65%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


NADA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,78% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
NADA kepemilikan teratas antara lain Toyota Motor Corp. dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., yang masing-masing menguasai 4,28% dan 4,15% dari portofolio.
Dividen terakhir NADA berjumlah 1,30 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,06 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 18,78%.
Aset yang dikelola NADA adalah sebesar ‪271,02 M‬ EUR. Jumlahnya naik 8,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NADA untuk ‪−63,48 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NADA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,64%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 1,30 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham NADA diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 17 Sep 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NADA adalah 0,13% yang berarti anda harus membayar 0,13% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NADA mengikuti MSCI Japan. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NADA berinvestasi dalam saham.
Harga NADA telah naik sebesar 1,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NADA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,49% dalam setahun.
NADA diperdagangkan pada harga premium (0,26%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.