Statistik kunci
Tentang Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
25 Okt 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000COQKPO9
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,91%
Teknologi Elektronik38,14%
Layanan Teknologi32,95%
Perdagangan Ritel6,81%
Teknologi Kesehatan4,50%
Layanan Konsumen4,09%
Produsen Pabrikan2,84%
Konsumen Tahan Lama2,73%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,42%
Industri Proses1,74%
Komunikasi1,23%
Layanan Komersil1,18%
Transportasi0,71%
Layanan Distribusi0,33%
Utilitas0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,71%
Eropa3,63%
Amerika Latin0,66%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
N1ES berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 38,14% saham, dan Technology Services, dengan 32,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
N1ES kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 12,76% dan 8,91% dari portofolio.
Aset yang dikelola N1ES adalah sebesar 1,92 B EUR. Jumlahnya naik 16,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana N1ES untuk 505,29 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, N1ES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham N1ES diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 25 Okt 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya N1ES adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
N1ES mengikuti NASDAQ-100 ESG Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
N1ES berinvestasi dalam saham.
Harga N1ES telah naik sebesar 5,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga N1ES.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,11% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,11% dalam setahun.
N1ES diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.