Amundi Core MSCI World UCITS ETF -DR- USDAmundi Core MSCI World UCITS ETF -DR- USDAmundi Core MSCI World UCITS ETF -DR- USD

Amundi Core MSCI World UCITS ETF -DR- USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,21 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪126,59 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,15%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪75,33 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang Amundi Core MSCI World UCITS ETF -DR- USD


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
9 Jun 2022
Indeks dilacak
MSCI World Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE000CNSFAR2

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,97%
Teknologi Elektronik19,41%
Finansial17,93%
Layanan Teknologi17,84%
Teknologi Kesehatan7,79%
Perdagangan Ritel6,67%
Produsen Pabrikan4,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,36%
Konsumen Tahan Lama3,06%
Mineral Energi2,62%
Utilitas2,55%
Layanan Konsumen2,25%
Industri Proses1,72%
Mineral Non-Energi1,61%
Transportasi1,56%
Layanan Komersil1,44%
Komunikasi1,41%
Layanan Industri1,38%
Layanan Kesehatan0,91%
Layanan Distribusi0,86%
Lain-lain0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Temporary0,02%
UNIT0,02%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
1%0.1%74%17%0.2%6%
Amerika Utara74,03%
Eropa17,55%
Asia6,36%
Oseania1,69%
Timur Tengah0,24%
Amerika Latin0,14%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MWOE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 19,41% saham, dan Finance, dengan 17,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MWOE kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,37% dan 4,57% dari portofolio.
Dividen terakhir MWOE berjumlah 0,20 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 12,49%.
Aset yang dikelola MWOE adalah sebesar ‪1,21 B‬ EUR. Jumlahnya naik 1,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MWOE untuk ‪126,59 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MWOE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,15%. Dividen terakhir pada (24 Feb 2025) berjumlah 0,20 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MWOE diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 9 Jun 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MWOE adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MWOE mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MWOE berinvestasi dalam saham.
Harga MWOE telah naik sebesar 2,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MWOE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,51% dalam setahun.
MWOE diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.