Mulai
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪41,63 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪−28,89 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,19%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%

Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- Distribution


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Rasio biaya
0,20%
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
8 Nov 2018
Indeks dilacak
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1852212965

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 20 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,91%
Kas0,09%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana