Statistik kunci
Tentang UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
8 Nov 2018
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1852211215
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,67%
Kas0,33%
Rincian saham regional
Amerika Utara48,58%
Asia24,93%
Afrika14,99%
Eropa9,67%
Amerika Latin1,83%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MDBA kepemilikan teratas antara lain European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 dan European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028, yang masing-masing menguasai 4,11% dan 3,77% dari portofolio.
Aset yang dikelola MDBA adalah sebesar 433,47 M EUR. Jumlahnya turun 7,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MDBA untuk −199,43 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MDBA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MDBA diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 8 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MDBA adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MDBA mengikuti Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MDBA berinvestasi dalam obligasi.
Harga MDBA telah turun sebesar −1,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MDBA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,27% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,27% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,45% dalam setahun.
MDBA diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.