Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF AccAmundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF AccAmundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc

Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,10 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−104,01 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,54 M‬
Rasio biaya
0,17%

Tentang Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
23 Nov 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650489385

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana