Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ETF -Acc- CapitalisationAmundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ETF -Acc- CapitalisationAmundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ETF -Acc- Capitalisation

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ETF -Acc- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪246,29 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪80,29 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,74 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ETF -Acc- Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
21 Jul 2005
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EM Eastern Europe ex Russia
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1900066462

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Berkembang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Saham100,00%
Teknologi Elektronik27,08%
Finansial16,24%
Layanan Teknologi15,64%
Perdagangan Ritel12,68%
Utilitas4,80%
Industri Proses4,06%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,34%
Komunikasi3,30%
Layanan Konsumen2,64%
Layanan Distribusi2,62%
Konsumen Tahan Lama2,33%
Layanan Industri1,94%
Teknologi Kesehatan1,68%
Produsen Pabrikan1,59%
Layanan Kesehatan0,07%
Layanan Komersil0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,47%
Eropa2,53%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


LEER berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 27,08% saham, dan Finance, dengan 16,24% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LEER kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 8,55% dan 8,14% dari portofolio.
Aset yang dikelola LEER adalah sebesar ‪246,29 M‬ EUR. Jumlahnya turun 3,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LEER untuk ‪80,29 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, LEER tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LEER diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jul 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LEER adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LEER mengikuti MSCI EM Eastern Europe ex Russia. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LEER berinvestasi dalam saham.
Harga LEER telah turun sebesar −2,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 27,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LEER.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,66% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,50% dalam setahun.
LEER diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.