Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETFMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETFMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪73,20 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪4,21 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,95%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,006%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪826,72 K‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
1 Jul 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
DAX Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062436

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jerman
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham100,00%
Finansial22,92%
Teknologi Elektronik15,25%
Produsen Pabrikan14,07%
Layanan Teknologi13,38%
Konsumen Tahan Lama7,56%
Komunikasi6,82%
Teknologi Kesehatan4,24%
Industri Proses3,77%
Utilitas3,43%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,45%
Transportasi2,19%
Layanan Kesehatan1,70%
Mineral Non-Energi1,49%
Layanan Distribusi0,39%
Perdagangan Ritel0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


LDAX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,92% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
LDAX kepemilikan teratas antara lain SAP SE dan Siemens Aktiengesellschaft, yang masing-masing menguasai 13,38% dan 10,51% dari portofolio.
Dividen terakhir LDAX berjumlah 1,73 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,77 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,31%.
Aset yang dikelola LDAX adalah sebesar ‪73,20 M‬ EUR. Jumlahnya naik 1,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LDAX untuk ‪4,21 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LDAX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,95%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 1,73 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LDAX diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jul 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LDAX adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LDAX mengikuti DAX Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LDAX berinvestasi dalam saham.
Harga LDAX telah turun sebesar −1,53% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 23,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LDAX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,04% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,18% dalam setahun.
LDAX diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.