Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪38,83 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪13,49 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,82%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪304,71 K‬
Rasio biaya
1,65%

Tentang Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
19 Jun 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,00%
Rincian saham regional
2%13%80%0.9%2%
Eropa80,46%
Amerika Utara13,65%
Oseania2,75%
Asia2,20%
Timur Tengah0,94%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


LCVB kepemilikan teratas antara lain Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 dan Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026, yang masing-masing menguasai 1,01% dan 1,01% dari portofolio.
Dividen terakhir LCVB berjumlah 1,48 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,28 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,51%.
Aset yang dikelola LCVB adalah sebesar ‪38,83 M‬ EUR. Jumlahnya naik 46,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LCVB untuk ‪13,49 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LCVB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,82%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 1,48 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LCVB diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jun 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LCVB adalah 1,65% yang berarti anda harus membayar 1,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LCVB mengikuti FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LCVB berinvestasi dalam obligasi.
Harga LCVB telah turun sebesar −0,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LCVB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,17% dalam setahun.
LCVB diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.