Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jun 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,00%
Rincian saham regional
Eropa80,46%
Amerika Utara13,65%
Oseania2,75%
Asia2,20%
Timur Tengah0,94%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LCVB kepemilikan teratas antara lain Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 dan Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026, yang masing-masing menguasai 1,01% dan 1,01% dari portofolio.
Dividen terakhir LCVB berjumlah 1,48 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,28 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,51%.
Aset yang dikelola LCVB adalah sebesar 38,83 M EUR. Jumlahnya naik 46,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LCVB untuk 13,49 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LCVB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,82%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 1,48 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LCVB diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jun 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LCVB adalah 1,65% yang berarti anda harus membayar 1,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LCVB mengikuti FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LCVB berinvestasi dalam obligasi.
Harga LCVB telah turun sebesar −0,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LCVB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,17% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,17% dalam setahun.
LCVB diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.