Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF CapitalisationAmundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF CapitalisationAmundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Capitalisation

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Capitalisation

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪386,63 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪105,31 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
2,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,31 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
21 Feb 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI AC Asia ex JP
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1900068161

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Asia-Pasifik Tidak Termasuk Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Februari 2026
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik28,46%
Layanan Teknologi17,30%
Perdagangan Ritel11,27%
Finansial10,53%
Layanan Distribusi8,16%
Teknologi Kesehatan5,99%
Produsen Pabrikan4,39%
Konsumen Tahan Lama3,85%
Layanan Konsumen3,55%
Transportasi2,42%
Mineral Non-Energi1,88%
Layanan Industri0,91%
Industri Proses0,55%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,46%
Mineral Energi0,26%
Utilitas0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,08%
Eropa3,92%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


LASI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 28,46% saham, dan Technology Services, dengan 17,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LASI kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 8,68% dan 8,19% dari portofolio.
Aset yang dikelola LASI adalah sebesar ‪386,63 M‬ EUR. Jumlahnya naik 4,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LASI untuk ‪108,30 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, LASI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LASI diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 21 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LASI adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LASI mengikuti MSCI AC Asia ex JP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LASI berinvestasi dalam saham.
Harga LASI telah naik sebesar 3,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 23,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LASI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,80% dalam setahun.
LASI diperdagangkan pada harga premium (1,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.