JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged EURJPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged EURJPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged EUR

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged EUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪276,70 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−78,37 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,19 M‬
Rasio biaya
0,67%

Tentang JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged EUR


Penerbit
JPMorgan Chase & Co.
Merek
JPMorgan
Tanggal permulaan
10 Okt 2018
Indeks dilacak
J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BDDRDY39

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Fundamental
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 10 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya99,86%
Pemerintah84,15%
Korporasi15,29%
Kas0,42%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana