Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USDGlobal Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USDGlobal Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD

Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,09 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪959,26 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,60%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪40,65 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD


Merek
JPMorgan
Tanggal permulaan
30 Nov 2023
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE0003UVYC20

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 23 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Komunikasi
Saham99,56%
Finansial14,93%
Layanan Teknologi14,23%
Teknologi Kesehatan10,13%
Komunikasi10,08%
Teknologi Elektronik9,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,89%
Utilitas7,73%
Perdagangan Ritel4,32%
Layanan Konsumen2,84%
Layanan Kesehatan2,44%
Layanan Distribusi2,24%
Industri Proses2,23%
Mineral Non-Energi2,20%
Layanan Industri2,19%
Transportasi1,36%
Mineral Energi1,06%
Produsen Pabrikan0,79%
Konsumen Tahan Lama0,77%
Layanan Komersil0,67%
Lain-lain0,19%
Obligasi, Kas & Lainnya0,44%
Kas1,13%
Rights & Warrants−0,69%
Rincian saham regional
0.4%0.1%64%22%0.2%12%
Amerika Utara64,09%
Eropa22,55%
Asia12,75%
Oseania0,39%
Timur Tengah0,16%
Amerika Latin0,06%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


JGPI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,03% saham, dan Technology Services, dengan 14,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
JGPI kepemilikan teratas antara lain Southern Company dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 1,82% dan 1,63% dari portofolio.
Dividen terakhir JGPI berjumlah 0,13 EUR. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 21,91%.
Aset yang dikelola JGPI adalah sebesar ‪1,09 B‬ EUR. Jumlahnya naik 5,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JGPI untuk ‪959,26 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, JGPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,60%. Dividen terakhir pada (7 Okt 2025) berjumlah 0,13 EUR. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham JGPI diterbitkan oleh JPMorgan Chase & Co. dengan merek JPMorgan. ETF-nya diluncurkan pada 30 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JGPI adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JGPI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JGPI berinvestasi dalam saham.
Harga JGPI telah turun sebesar −1,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JGPI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,77% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,19% dalam setahun.
JGPI diperdagangkan pada harga premium (0,54%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.