Statistik kunci
Tentang Janus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPY
Beranda
Tanggal permulaan
15 Okt 2024
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Tabula Investment Management Ltd.
ISIN
IE000CV0WWL4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kas
Saham0,91%
Finansial0,25%
Produsen Pabrikan0,16%
Teknologi Elektronik0,10%
Layanan Teknologi0,08%
Konsumen Tahan Lama0,06%
Layanan Distribusi0,06%
Perdagangan Ritel0,05%
Teknologi Kesehatan0,04%
Layanan Industri0,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,03%
Industri Proses0,03%
Transportasi0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya99,09%
Kas99,09%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola JCPN adalah sebesar 7,16 M EUR. Jumlahnya turun 0,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JCPN untuk 4,36 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, JCPN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JCPN diterbitkan oleh Janus Henderson Group Plc dengan merek Janus Henderson. ETF-nya diluncurkan pada 15 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JCPN adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JCPN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JCPN berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga JCPN telah turun sebesar −0,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JCPN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,64% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,64% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,00% dalam setahun.
JCPN diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.